(資料圖片僅供參考)

拓日新能(002218)06月04日在投資者關(guān)系平臺上答復(fù)投資者關(guān)心的問題。

投資者：請問我們一季報中應(yīng)收款項融資變過大那么貴公司應(yīng)收賬款回款是多少天為一周期并且是什么原因?qū)е伦儎釉黾拥?，收到銀行承兌匯票不應(yīng)該是應(yīng)收賬款減少嗎，其次為什么購買那么多理財產(chǎn)品對沖風(fēng)險，不應(yīng)該把資金投入到主業(yè)上嗎，還有融資額減少會影響到后續(xù)鈣鈦礦疊層項目進(jìn)程嗎拓日新能董秘：您好，公司2026年第一季度應(yīng)收款項融資同比增長是收到的銀行承兌匯票增加所致，該列報項目不計入“應(yīng)收賬款”余額；公司應(yīng)收賬款在經(jīng)內(nèi)控職能部門根據(jù)客戶資信情況批核后，不同客戶的賬期與額度存在差異。其次，公司未購買理財產(chǎn)品，在不影響公司主營業(yè)務(wù)正常發(fā)展的情況下，公司使用暫時閑置資金購買結(jié)構(gòu)性存款有利于提高資金使用效率，結(jié)構(gòu)性存款保本特性與理財產(chǎn)品的非保本屬性存在本質(zhì)區(qū)別。同時，公司2026年第一季度籌資活動現(xiàn)金流量凈額減少是因經(jīng)營性現(xiàn)金流入充沛，為降低資金使用成本而提前歸還未到期有息負(fù)債；公司具備穩(wěn)健的現(xiàn)金流管控與充足的資金儲備，能夠為重要研發(fā)項目提供充足資金支持。謝謝。投資者：請問我們一季報中應(yīng)收款項融資變過大那么貴公司應(yīng)收賬款回款是多少天為一周期并且是什么原因?qū)е伦儎釉黾拥?，收到銀行承兌匯票不應(yīng)該是應(yīng)收賬款減少嗎，其次為什么購買那么多理財產(chǎn)品對沖風(fēng)險，不應(yīng)該把資金投入到主業(yè)上嗎，還有融資額減少會影響到后續(xù)鈣鈦礦疊層項目進(jìn)程嗎拓日新能董秘：您好，公司2026年第一季度應(yīng)收款項融資同比增長是收到的銀行承兌匯票增加所致，該列報項目不計入“應(yīng)收賬款”余額；公司應(yīng)收賬款在經(jīng)內(nèi)控職能部門根據(jù)客戶資信情況批核后，不同客戶的賬期與額度存在差異。其次，公司未購買理財產(chǎn)品，在不影響公司主營業(yè)務(wù)正常發(fā)展的情況下，公司使用暫時閑置資金購買結(jié)構(gòu)性存款有利于提高資金使用效率，結(jié)構(gòu)性存款保本特性與理財產(chǎn)品的非保本屬性存在本質(zhì)區(qū)別。同時，公司2026年第一季度籌資活動現(xiàn)金流量凈額減少是因經(jīng)營性現(xiàn)金流入充沛，為降低資金使用成本而提前歸還未到期有息負(fù)債；公司具備穩(wěn)健的現(xiàn)金流管控與充足的資金儲備，能夠為重要研發(fā)項目提供充足資金支持。謝謝。投資者：請問我們一季報中應(yīng)收款項融資變過大那么貴公司應(yīng)收賬款回款是多少天為一周期并且是什么原因?qū)е伦儎釉黾拥模盏姐y行承兌匯票不應(yīng)該是應(yīng)收賬款減少嗎，其次為什么購買那么多理財產(chǎn)品對沖風(fēng)險，不應(yīng)該把資金投入到主業(yè)上嗎，還有融資額減少會影響到后續(xù)鈣鈦礦疊層項目進(jìn)程嗎拓日新能董秘：您好，公司2026年第一季度應(yīng)收款項融資同比增長是收到的銀行承兌匯票增加所致，該列報項目不計入“應(yīng)收賬款”余額；公司應(yīng)收賬款在經(jīng)內(nèi)控職能部門根據(jù)客戶資信情況批核后，不同客戶的賬期與額度存在差異。其次，公司未購買理財產(chǎn)品，在不影響公司主營業(yè)務(wù)正常發(fā)展的情況下，公司使用暫時閑置資金購買結(jié)構(gòu)性存款有利于提高資金使用效率，結(jié)構(gòu)性存款保本特性與理財產(chǎn)品的非保本屬性存在本質(zhì)區(qū)別。同時，公司2026年第一季度籌資活動現(xiàn)金流量凈額減少是因經(jīng)營性現(xiàn)金流入充沛，為降低資金使用成本而提前歸還未到期有息負(fù)債；公司具備穩(wěn)健的現(xiàn)金流管控與充足的資金儲備，能夠為重要研發(fā)項目提供充足資金支持。謝謝。

本文數(shù)據(jù)來源于深圳證券交易所互動易，僅供參考不構(gòu)成投資建議。

關(guān)鍵詞： 財經(jīng)頻道 財經(jīng)資訊